|
Przykładowe transakcje na rynku Forex, Futures, Indeksach oraz CFD
Poniżej znajdują się przykładowe transakcje zrealizowane na rynku Forex, kontraktach Futures, kontaktach indeksowych oraz kontraktach CFD na akcje amerykańskich spółek. Z wykorzystaniem wielofunkcyjnej platformy MetaTrader 4 realizacja takich transakcji na rachunku rzeczywistym przyniosłoby takie same rezultaty.
1. Zakup pary EUR/USD na rynku Forex
- Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 100 USD. Wielkość dźwigni finansowej na rachunku: 1:200.
- Zakładamy, iż o godzinie 09:15 dokonujemy transakcji kupna 0.1 lota pary EUR/USD (tj. 10 000 jednostek waluty bazowej) po aktualnym kursie rynkowym 1.5415 USD for 1 EUR. Bez zastosowania dźwigni finansowej w celu sfinansowania tej inwestycji niezbędne byłoby posiadanie na rachunku1.5415*10000 = 15415 USD.
- Admiral Markets AS umożliwia zastosowanie dźwigni finansowej 1:200, dzięki czemu w celu zawarcia takiej pozycji rynkowej niezbędny będzie depozyt zabezpieczający w wysokości 0.5% wartości transakcji tj. 15415/200 = 77.08 USD.
- Dla nominału transakcji równego 0.1 lota, wielkość 1 pipsa dla party walutowej EUR/USD (tj. zmiana kursu walutowego o 0.0001) wyniesie 1 USD zysku/straty na rachunku.
- Tego samego dnia, o godzinie 21:45 kurs EUR/USD osiąga wartość 1.5550. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja kupna pary EUR/USD została zamknięta po kursie wyższym, niż kurs po którym została otwarta.
- Zysk na transakcji w wartościach punktowych równy jest 1.5550-1.5415 = 0.0135 (tj. 135 pipsów).
- Zysk na rachunku inwestora w wielkościach pieniężnych równy będzie zatem 135*1 = 135 USD. Stopa zwrotu z inwestycji (w odniesieniu do kapitału początkowego) wyniesie zatem 135% w przeciągu 12 h. 30 min.
- Stan końcowy: Stan środków na rachunku: 100 + 135.00 = 235.00 USD.
2. Sprzedaż pary EUR/USD na rynku Forex
- Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 2000 USD. Wielkość dźwigni finansowej na rachunku: 1:100.
- O godzinie 09:10 podjęta została decyzja o zajęciu pozycji krótkiej (sell) pary EUR/USD o nominale 1 lota (tj. 100 000 jednostek waluty bazowej) po aktualnej cenie rynkowej 1.5730 USD za 1 EUR. W celu otwarcia takiej pozycji nie jest niezbędne wcześniejszy zakup euro lub posiadanie rachunku prowadzonego w euro, z uwagi na fakt, iż wszystkie kalkulacje przeprowadzane będą w walucie depozytowej rachunku. Bez zastosowania dźwigni finansowej, w celu otwarcia pozycji niezbędne byłby posiadanie na rachunku 1.5730*100000 = 157300 USD.
- Dzięki wykorzystaniu oferowanej przez Admiral Markets AS dźwigni finansowej 1:100 w celu otwarcia pozycji rynkowej o nominale 1 lota (tj. 100 000 jednostek waluty bazowej), niezbędne jest posiadanie jedynie 1% wartości kontraktu 157300/100 = 1573 USD.
- Przy nominale pozycji wynoszącym 1 lota, wielkość 1 pipsa dla pary EUR/USD (tj. zmiana kursu walutowego o 0.0001) wyniesie 10 USD.
- O godzinie 15:55 kurs EUR/USD osiągnął wartość 1.5640. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja sprzedaży pary EUR/USD została zamknięta po kursie niższym, niż kurs po którym została otwarta.
- Zysk na transakcji w wartościach punktowych równy jest 1.5730-1.5640 = 0.0090 (tj. 90 pipsów).
- Zysk na rachunku inwestora w wielkościach pieniężnych równy będzie zatem 90*10 = 900 USD. Stopa zwrotu z inwestycji (w odniesieniu do kapitału początkowego) wyniesie zatem 45% w przeciągu 6 h. 45 min.
- Stan końcowy: Stan środków na rachunku: 2000 + 900.00 = 2900.00 USD.
3. Kupno Ropy Naftowej (Kontrakt CFD)
- Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 1000 USD.
- O godzinie 14:15 podjęta została decyzja o zakupie 0.5 lota ropy naftowej (#QM) po aktualnej cenie rynkowej 137.55 USD za jedną baryłkę (jeden kontrakt na ropę naftową opiewa na 500 baryłek ropy). Depozyt na rynku ropy naftowej wynosi 1350 USD dla wielkości nominalnej 1 lota, tak więc przy transakcji o wielkości 0.5 lota depozyt zabezpieczający równy będzie 1350*0.5 = 675 USD .
- Przy nominale transakcji równej 1 lot, jeden punkt kontraktu (tj. zmiana punktowa indeksu o 0.01) równy jest 5.00 USD zysku/straty, jak wynika ze specyfikacji [#QM]. Jako że opisywana transakcja równa jest 0.5 lota, wielkość 1 punktu wynosi 2.50 USD.
- Następnego dnia o godzinie 16:30 cena baryłki ropy osiąga wartość 144.70 USD. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja zakupu [#QM] została zamknięta po kursie wyższym, niż kurs po którym została otwarta.
- Zysk będzie równy zatem 144.70-137.55 = 7.15 USD (tj. 715 pipsów).
- Zysk na rachunku równy będzie zatem 715*2.50 = 1787.50 USD. Przy kalkulacji wielkości zysku odnotowanego na zrealizowanej transakcji należy uwzględnić prowizję brokera za przeniesienie pozycji na kolejny dzień (SWAP dla pozycji długiej), który zgodnie ze specyfikacją #QM równy jest 10 USD. Dla przykładowej pozycji będzie to zatem 10*0.5 = 5 USD.
- Ostateczny wynik na transakcji równy będzie: 1787.5-5 = 1782.5 USD. Stopa zwrotu z inwestycji (w odniesieniu do kapitału początkowego) wyniesie 178.25% w przeciągu jednego dnia.
- Stan końcowy: Stan środków na rachunku: 1000 + 1782.50 = 2782.50 USD.
4. Kupno akcji spółki Microsoft Corp. (Kontrakt CFD)
- Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 3000 USD.
- O godzinie 15:05 podejmujemy decyzję o zakupie 500 kontraktów CFD (tj. 100 akcji) spółki Microsoft Corporation po aktualnej cenie rynkowej 25.25 USD za jedną akcję (całkowita wartość transakcji wyniesie 500*25.25 = 12625 USD). Korzystając z oferowanej przez Admiral Markets dźwigni finansowej na rynku kontraktów CFD na akcje amerykańskich spółek tj. 1:10, aby zrealizować transakcję pobrany zostanie depozyt zabezpieczający równy 12625/10 = 1262.5 USD. W transakcji należy uwzględnić prowizję brokera, która równa jest 500*0.06 USD = 30 USD (0.06 USD, jak wynika ze specyfikacji [MSFT] ).
- Tego samego dnia o godzinie 19:15 h. cena osiągnęła wartość 26.45 USD za akcję. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja zakupu [MSFT] została zamknięta po kursie wyższym, niż kurs po którym została otwarta.
- Zysk na jednej akcji będzie zatem równy 26.45-25.25 = 1.20 USD.
- Całkowity zysk na transakcji równy będzie zatem 500*1.2 -30 = 570.00 USD. Stopa zwrotu z inwestycji (w odniesieniu do kapitału początkowego) wyniesie 19.00% w zaledwie 4 h. 10 min.
- Stan końcowy: Stan środków na rachunku: 3000 + 570.00 = 3570.00 USD.
5. Kupno indeksu [DJI30] (Kontrakt CFD)
- Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 300 USD.
- O godzinie 16:05 podejmujemy decyzję o zakupie 1 lota kontraktu [DJI30] (tj. 1 kontraktu różnic kursowych na indeks Dow Jones Industrial Average) po aktualnym kursie rynkowym 7910 USD. Depozyt niezbędny do otwarcia pozycji wynosi 2% wielkości transakcji, także w celu nabycia 1 lota będzie on równy 7910*0.02 = 158.20 USD wolnych środków dostępnych na rachunku.
- Przy nominale transakcji równej 1 lot, jeden punkt indeksu (tj. zmiana punktowa indeksu o 1.0) równy jest 1 USD zysku/straty, jak wynika ze specyfikacji [DJI30].
- Tego samego dnia o godzinie 17:15 indeks osiąga wartość 7972. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja zakupu [DJI30] została zamknięta po kursie wyższym, niż kurs po którym została otwarta.
- Zysk będzie równy zatem 7972-7910 = 62 punkty indeksu. Zysk w wielkościach pieniężnych wyniesie 62*1 = 62 USD.
- Stan końcowy: Stan środków na rachunku: 300 + 62 = 362 USD.
6. Sprzedaż indeksu [FTSE100] (Kontrakt CFD)
- Stan początkowy: Stan środków na rachunku: 1500 USD.
- O godzinie 11:25 podejmujemy decyzję o sprzedaży 5 lotów kontraktu [FTSE100] (tj. 5 kontraktów różnic kursowych indeksu Financial Times Stock Exchange 100) po aktualnej cenie rynkowej 3987.5 GBP. Depozyt niezbędny do otwarcia pozycji wynosi 2% wielkości transakcji, także w celu nabycia 5 lotów będzie on równy 3987.5*0.02*5 = 398.75 GBP.
- Jako że transakcja realizowana jest w brytyjskich funtach, a inwestor posiada rachunek w Admiral Markets AS prowadzony w dolarach amerykańskich, depozyt zabezpieczający otwartą pozycję zostanie automatycznie przeliczony na walutę depozytową rachunku, czyli USD. W momencie zawierania transakcji, aktualny kurs pary GBP/USD wynosił 1.4992 i po takim kursie przeliczona zostanie wielkość depozytu 398.75*1.4992 = 597.81 USD.
- Przy nominale transakcji równej 5 lot, jeden punkt indeksu (tj. zmiana punktowa indeksu o 1.0) równy jest 5 GBP zysku/straty, jak wynika ze specyfikacji [FTSE100].
- Tego samego dnia o godzinie 13:10 indeks osiąga wartość 3965.0. Zakładamy, iż do zamknięcia posiadanej pozycji rynkowej dochodzi właśnie po tej cenie. Na rachunku inwestora odnotowany zostanie zysk, gdyż transakcja sprzedaży [FTSE100] została zamknięta po kursie niższym, niż kurs po którym została otwarta.
- Zysk będzie równy zatem 3987.5-3965.0 = 22.5 punktu indeksu. Zysk w wielkościach pieniężnych wyniesie 22.5*5 = 112.5 GBP.
- Zysk wyrażony w brytyjskim funcie zostanie automatycznie przeliczony na walutę depozytową inwestora po aktualnym kursie rynkowym pary GBP/USD, który wynosił 1.4933. Zysk na rachunku wyrażony w dolarach wyniesie 112.5*1.4933 = 168 USD.
- Stan końcowy: Stan środków na rachunku: 1500 + 168 = 1668 USD.
W Gabinecie Inwestora możesz założyć nowy rachunek demonstracyjny oraz
rzeczywisty, złożyć dyspozycję wypłaty środków czy zarejestrować się w jednym z
konkursów oraz wiele innych.
|
